易方达富华纯债债券型证券投资基金分红公告

2022-04-09 07:49:06 来源：易天富

1.公告基本信息

基金名称易方达富华纯债债券型证券投资基金

基金简称易方达富华纯债债券

基金主代码 000833

基金合同生效日 2020年12月28日

基金管理人名称易方达基金管理有限公司

基金托管人名称兴业银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达富华纯债债券型证

券投资基金基金合同》、《易方达富华纯债债券型证券投资基金更新的招

募说明书》

收益分配基准日 2022年3月31日

有关年度分红次数的说明本次分红为2022年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称易方达富华纯债债券C 易方达富华纯债债券A

下属分级基金的交易代码 000833 005099

截止基准日下属分级基金

的相关指标

基准日下属分级基金份额净

值（单位：元） 1.0120 1.0140

基准日下属分级基金可供分

配利润（单位：元） 1,226,921.62 992,842.80

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

1,104,229.46 893,558.52

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.11 0.13

注：根据《易方达富华纯债债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金合同生效满3个月后，若基金在每季度最后一个工作日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元（含），则基金须进行收益分配，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年4月12日

除息日 2022年4月12日

现金红利发放日 2022年4月13日

分红对象权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2022年4月12日的基

金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并

通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2022

年4月14日起投资者可以查询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托

管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。

税收相关事项的说明根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。