华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

2022-04-13 09:09:34 来源：易天富

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“英集芯”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市的网下申购。英集芯本次发行的保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司为本公司关联方。本次发行价格为24.23元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及英集芯于2022年4月12日发布的《深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司旗下基金获配信息公告如下：

基金名称获配数量（股）获配金额（元）

华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金 6,822 165,297.06

华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金 5,003 121,222.69

华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金 6,822 165,297.06

华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金 6,822 165,297.06

华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 5,367 130,042.41

华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 6,822 165,297.06

华泰柏瑞景利混合型证券投资基金 6,822 165,297.06

华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 6,822 165,297.06

华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 6,822 165,297.06

华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金 5,003 121,222.69