嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

来源： 易天富

根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金合同、招募说明书等有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参与了中国海洋石油有限公司（以下简称“中国海油”）的首次公开发行股票的网下申购，其中中国银行股份有限公司托管的基金已获得基金托管人同意。基金托管人中国银行股份有限公司的关联方中银国际证券股份有限公司为本次发行的联席主承销商。发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为人民币10.80元/股。

根据2022年4月14日《中国海洋石油有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司旗下中国银行股份有限公司托管的基金获配信息公告如下：

序号 基金名称 获配数量（股） 获配金额（元）

1 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 120,005 1,296,054.00

2 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金 120,005 1,296,054.00

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2022年4月15日

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