招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

2022-04-15 09:05:03 来源：易天富

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的部分公募基金参与中国海洋石油有限公司（以下简称“中国海油”）首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购。中国海油本次发行的联席主承销商中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司为本公司部分公募基金的托管行或其关联方。中国海油发行价格为人民币10.80元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及中国海油于2022年4月14日发布的《首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司公募基金获配信息公告如下：

基金名称获配数量(股) 获配金额（元）

招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 120005 1296054

招商瑞文混合型证券投资基金 120005 1296054

招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 120005 1296054

招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 120005 1296054

招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 120005 1296054

招商中国机遇股票型证券投资基金 120005 1296054

招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 120005 1296054

招商行业领先混合型证券投资基金 120005 1296054

招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 120005 1296054

招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金 120005 1296054