南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金申购申请确认比例的公告

2022-04-19 06:59:49 来源：易天富

根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）2022年2月10日发布的《关于南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金规模控制的公告》，本基金在存续过程中的基金资产净值上限为100亿元人民币（但因基金份额净值波动导致基金资产净值超过该金额的除外），若本基金存续过程中某日的净申购（指当日有效申购申请的总量减去当日有效赎回申请的总量之后的增长量，申购包含定投，赎回包含转换转出，下同）全部确认后将导致基金资产净值超过100亿元人民币，则该日所有的有效申购申请在满足销售对象限制和额度限制等其他限制的情况下，将采用比例确认的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将由各销售机构根据其业务规则退还给投资者。

对于本基金2022年4月15日的有效申购申请，如果全部确认，基金资产净值将超过上限（100亿元人民币），因此本基金管理人对2022年4月15日的投资者有效申购申请采取比例确认，确认比例为98.152115%。

投资者申购申请确认金额=2022年4月15日提交的有效申购申请金额×确认比例。

本基金管理人于2022年4月18日根据上述确认比例对有效申购申请进行了份额注册登记。投资者可于2022年4月19日起在本基金销售机构查询申购申请的确认情况。

当发生部分确认时，投资人申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。最终申购申请确认结果以登记机构的确认为准。未确认部分的申购款项将由各销售机构根据其业务规则退还给投资者，请投资者留意资金到账情况。

本基金将自2022年4月18日起暂停申购、定投业务，后续本基金管理人可根据实际情况决定是否恢复办理相关业务，以届时最新公告为准。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者关注本基金的相关规定，包括各销售机构的销售对象、单一投资者单日申购金额上限、本基金的基金资产净值上限等，并请投资者在购买本基金基金份额前充分考虑可能存在的相关风险。

投资者可访问本基金管理人网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2022年4月18日

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