关于华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

2022-04-20 07:55:24 来源：易天富

1 公告基本信息

基金名称

华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证

券投资基金

基金简称华安锦溶0-5年金融债定开债

基金主代码 010467

基金合同生效日 2021年3月5日

基金管理人名称华安基金管理有限公司

基金托管人名称华夏银行股份有限公司

公告依据

根据《华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发

起式证券投资基金基金合同》、《华安锦溶0-5年金融债

3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明

书》等有关规定。

收益分配基准日 2022年4月15日

截止收益分配基准日的相

关指标

基准日基金份额净值

（单位：元）

1.0255

基准日基金可供分配利

润（单位：元）

75,503,317.56

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.100

有关年度分红次数的说明本次分红为2022年度的第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年4月22日

除息日 2022年4月22日

现金红利发放日 2022年4月25日

分红对象

权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本

基金全体持有人

红利再投资相关事项的说明

1）红利再投资日：2022年4月25日；

2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于2022年4月26日直接计入其基金账户，4月27日

起可查询，并于本基金的开放日可办理赎回；

3）红利再投资按红利划出日（2022年4月25日）的

基金份额净值转换基金份额，不足0.01份基金份额的，

四舍五入；

4）权益登记日之前（截至2022年4月22日）被冻结

或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利

按红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明

根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构

投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得

税和企业所得税。

费用相关事项的说明

3 其他需要提示的事项

1）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。

2）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

凡希望修改分红方式的，请务必在2022年4月21日之前（含该日）办理变更手续。

3）如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2022年4月20日

标签：红利再投资权益登记日基金份额

为您推荐

信用卡溢缴款怎么取出有几种方法？信用卡溢缴款怎么查看？

05-30

存货周转率多少合适合理范围是什么？存货周转率小于1说明什么？

05-27

银行定期存款利率是多少？七日年化2.3%一万一月多少钱？

05-27

股票哪些技术指标最有用？如何设置股票技术指标参数？

05-26

深港通的标的股有哪些？什么股票属于深港通？

05-26

95开头的电话能接不？9521是什么电话？

05-26

支付宝怎么交电子违章罚款？支付宝交电子违章罚款步骤

05-23

社保包括五险一金吗有什么不同？五险一金的作用有哪些？

05-23

中银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在北京度小满基金销售有限公司申购、定投最低金额限制的公告

05-23

关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为代销机构的公告

05-23

易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2022年5月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

05-23

华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金暂停机构客户大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告

05-23

创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币市场基金增加华宝证券为代销机构并调整创金合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公告

05-23

创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币市场基金增加洪泰财富为代销机构并调整创金合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公告

05-23

益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告

05-23

关于华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

为您推荐

精彩放送

热门文章

精彩图片

热文