泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金分红公告

来源： 易天富

1. 公告基本信息

基金名称 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 泰达睿智稳健混合

基金主代码 003501

基金合同生效日 2016年 11月 23日

基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金

合同》等

收益分配基准日 2022年 4月 15日

截止收益分

配基准日的

相关指标

基准日基金份

额净值（单位：

人民币元）

1.2061

基准日基金可

供 分 配 利 润

（单位：人民币

元）

54,424,103.71

截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例

计算的应分配

金额（单位：人

民币元）

10,687,831.77

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022年第2次分红

下属分级基金的基金简称 泰达睿智稳健混合 A 泰达睿智稳健混合 C

下属分级基金的交易代码 003501 013280

截止基准日

下属分级基

金的相关指

标

基准日下属分

级基金份额净

值（单位： 人民

币元）

1.1714 1.257

基准日下属分

级基金可供分

配利润（单位:

人民币元）

26,952,708.19 27,471,395.52

本次下属分级基金分红方

案（单位：元/10份基金份额）

0.0010 1.0000

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当进行收益分配。 若基金在每季度最后一个工

作日基金份额净值高于1.2000 元（含），则基金须在15 个工作日之内并在满足收益分配基准日单位份

额净值减去单位分红金额不低于1.1000 元的的条件下，进行收益分配，具体分配方式如下：

（1）若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配收益高于 0.2 元（含），则每份基金份额每次基

金收益分配金额不低于0.1元（含）；

（2）若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配收益低于 0.2 元（不含），在不超过可供分配收

益50%的范围内进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年 4月 22日

除息日 2022年 04月 22日

现金红利发放日 2022年 4月 25日

分红对象

权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额

持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022 年 4 月 22

日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于 2022 年 4 月

25 日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。

2022年 4月 26日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《财政部、国家税务总

局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者

其红利所转换的基金份额免收申购费用

3.其他需要提示的事项

1）本基金默认的分红方式为现金方式。

2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2022年4月22日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

3）冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

4）权益登记日之前（含2022年4月22日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

5）红利再投资份额的持有期自红利再投资所转换的基金份额确认日起计算。

6）咨询办法

（1）泰达宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或010-66555662。

（2）泰达宏利基金管理有限公司网站http://www.mfcteda.com。　

泰达宏利基金管理有限公司

2022年4月21日

标签： 基金份额 红利再投资 收益分配

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