关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

来源： 易天富

根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理股份有限公司（以下简称“我公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金、南方益和灵活配置混合型证券投资基金、南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方产业升级混合型证券投资基金、南方优质企业混合型证券投资基金、南方大数据100指数证券投资基金、南方大数据300指数证券投资基金、南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)持有的鲁西化工（股票代码000830）自2022年4月18日起停牌。经我公司与托管人协商一致，自2022年4月21日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。

自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

特此公告。　　

南方基金管理股份有限公司

二〇二二年四月二十二日

标签： 证券投资基金 股票估值 股份有限公司

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