信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

来源： 易天富

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]第13号）的相关规定和基金合同的约定，经与托管银行协商一致，本公司决定自2022年4月25日起，以中基协AMAC行业指数为计算依据，对旗下基金所持有的宁夏建材（股票代码：600449）采用“指数收益法”进行估值。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商，自上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值法进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者关注。

特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司

2022年4月26日

标签： 股票估值 证券投资基金 指数收益法

为您推荐

信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

04-26

宝盈安盛中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

04-26

关于恢复招商稳健平衡混合型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告

04-26

关于鹏华中证沪港深科技龙头指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告

04-26

民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常赎回业务的公告

04-26

招商基金管理有限公司关于修改招商保证金快线货币市场基金收益分配原则并修改基金合同、托管协议的公告

04-26

长盛成长精选混合型证券投资基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

04-26

关于汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

04-26

浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司为销售机构的公告

04-26

浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业银行银银平台为销售机构的公告

04-26

国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变更的公告

04-26

南方基金关于旗下部分基金增加部分销售机构及开通相关业务的公告

04-26

富荣基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票鲁西化工估值调整的公告

04-26

鹏华安和混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

04-26

华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金暂停转换转入公告

04-26

精彩放送

精彩图片

热文