易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配晶澳科技（002459）非公开发行A股的公告

来源： 易天富

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称

获 配 数 量

（股）

总成本（元）

总 成 本

占 基 金

资 产 净

值比例

账面价值（元）

账面价值

占基金资

产净值比

例

锁 定

期

易方达创新驱动灵活配置混合型证券投

资基金

1,487,652 99,999,967.44 1.78% 112,525,997.28 2.00% 6个月

易方达积极成长证券投资基金 639,691 43,000,029.02 1.21% 48,386,227.24 1.36% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2022年5月12日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2022年5月14日

标签： 非公开发行 账面价值 证券投资基金

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