要闻速递：嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金2022年第二次收益分配公告

2022-06-15 07:51:46 来源：易天富

1公告基本信息

基金名称嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金

基金简称嘉实新思路混合

基金主代码 001755

基金合同生效日 2016年4月12日

基金管理人名称嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称中国民生银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2022年6月7日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值（单位：元） 1.247

基准日基金可供分配利润（单位：元） 86,918,094.33

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 17,383,618.87

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.6110

有关年度分红次数的说明本次分红为2022年的第二次分红

注：（1）根据《嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.04290元，即每10份基金份额应分配金额0.4290元；（3）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.6110元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年6月17日

除息日 2022年6月17日

(资料图)

现金红利发放日 2022年6月20日

分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2022年6月17日，基金份额登记过户日为2022年6月20日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2022年6月21日。

税收相关事项的说明

根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本次分红免收分红手续费；

选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。