每日速看!易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金分红公告

2022-06-17 08:12:25 来源：易天富

1.公告基本信息

(资料图)

基金名称易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金

基金简称易方达恒久 1 年定期债券

基金主代码 000265

基金合同生效日 2014年 9 月 10 日

基金管理人名称易方达基金管理有限公司

基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达恒

久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、

《易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金更新

的招募说明书》

收益分配基准日 2022年 6 月 13 日

有关年度分红次数的说明本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称易方达恒久 1 年定期债券 A 易方达恒久 1 年定期债券 C

下属分级基金的交易代码 000265 000266

截止基准日下属分

级基金的相关指标

基准日下属分级基金

份额净值（单位：元）

1.060 1.054

基准日下属分级基金

可供分配利润（单位：

元）

133,447,914.49 380,800.86

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：元）

106,758,331.60 304,640.69

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10

份基金份额）

0.49 0.44

注：根据《易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年 6 月 20 日

除息日 2022年 6 月 20 日

现金红利发放日 2022年 6 月 21 日

分红对象

权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持

有人。

红利再投资相关事项的说明本次收益分配方式为现金分红。

税收相关事项的说明

根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收

所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

注：（1）本次派发的现金红利于2022年6月21日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项

（1）根据《易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金收益分配采用现金方式。

（2）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088，或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2022年6月17日

标签：证券投资基金收益分配基金份额

为您推荐

每日速看!易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金分红公告

为您推荐

精彩放送

热门文章

精彩图片

热文