博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新

博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金产品资

(资料图片仅供参考)

编制日期：2022年12月9日

送出日期：2022年12月12日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称博时安康18个月定开债（LOF）基金代码501100

基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

上市交易所及上市日

基金合同生效日2017-02-17未上市

期

基金类型债券型交易币种人民币

运作方式定期开放开放频率18个月定期开放申购和赎回

开始担任本基金基金

2017-02-17

经理的日期陈凯杨

证券从业日期2005-10-01

基金经理

开始担任本基金基金

2022-12-09

经理的日期胥艺

证券从业日期2015-07-01

场内简称和扩位简称安康

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第九章了解详细情况

在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、

投资目标

持续增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、

金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私

募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、

回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券

（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯投资范围

债部分除外）、可交换债券。

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护

基金份额持有人利益，在每次开放期前二个月、开放期及开放期结束后二个月的期间

内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不

低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，其中，现金不包

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

（一）封闭期投资策略

本基金在自上而下的资产配置策略方面主要通过研究经济运行趋势，深入分析财政及

货币政策对经济运行的影响，结合中长期利率走势、各大类资产的预期收益率、波动

性及流动性方面的因素，自上而下的决定债券的品种、级别、期限等维度的分布配置，

保障资产在长期内实现既定投资目标。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果，

利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以获取最大化的信

主要投资策略

用溢价。本基金采用的投资策略包括：资产配置策略、固定收益类证券投资策略、中

小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、杠杆投资策略等。在谨慎投资的前

提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有

关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股

风险收益特征

票型基金，属于中低风险/收益的产品。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

本基金的基金合同于2017年02月17日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

收费方式/费率备注费用类型

/持有期限（N）

M

50万元≤M

申购费（前收费）

300万元≤M

M≥500万元1000元/笔

100%计

N

入资产

至少

赎回费

7天≤N

资产

N≥30天0.00%

注：对于通过基金管理人直销渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠。对于通过基金管理人直销渠道赎回

的养老金客户，将不计入基金资产部分的赎回费免除。

申购费：

通过场内申购本基金的投资者，申购费率是场外申购费1折。

赎回费：

本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的场内赎回费率为1.5%，其余的场内赎回费率固定为0.1%。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率

管理费固定比例0.50%

托管费固定比例0.10%

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相

关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证

其他费用

券交易费用；基金的银行汇划费用；账户开户费用、账户维护费用；基金上市费

及年费等。

注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招

1、本基金特有风险：

（1）本基金主要投资于各类固定收益证券，无法完全规避发债主体特别是短期融资券、中期票据、公司债、

（2）本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日

（3）当基金在单个开放日出现巨额赎回被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人仍有可能存在延缓支付赎

（4）本基金的一部分资产将可能投资于中小企业私募债券。由于中小企业私募债券发行门槛低，投资过程中

（5）本基金的一部分资产将可能投资于资产支持证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致

2、本基金普通风险：市场风险（政策风险、经济周期风险、收益波动风险、利率风险、通货膨胀风险、再投

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568]：(1)基金合同、托管协议、

六、其他情况说明

1、争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好

2、重大事项说明：本基金于2017年2月17日成立，因未达上市条件，基金份额尚未上市交易。