兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资泉峰汽车（603982）非公开发行股票的公告

来源： 易天富

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金


(资料图片)

投资泉峰汽车（603982）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全可转债混合型证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基

金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全优选进

取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰稳健养老目标一年持有期

混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基

金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金

（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）和兴证全

球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）参加了泉峰汽车（603982）

（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开

发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，

现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为19.76元/股，锁定期6个月，

已于2022年12月13日发布《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开发行

股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2022年12

月13日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称 认购股份（万股） 成本 账面价值

成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2022-12-13） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2022-12-13）

兴全可转债混合 50.6073 10,000,002.48 0.25 10,045,549.05 0.25

兴全多维价值混合 50.6073 10,000,002.48 0.22 10,045,549.05 0.22

基金简称 认购股份（万股） 成本 账面价值

成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2022-12-9） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2022-12-9）

兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF 7.5911 1,500,001.36 0.10 1,506,833.35 0.10

兴全优选进取三个月持有混 17.7126 3,500,009.76 0.11 3,515,951.10 0.11

合FOF

兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF 7.5911 1,500,001.36 0.09 1,506,833.35 0.09

兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF 5.0607 999,994.32 0.09 1,004,548.95 0.09

兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF 10.1215 2,000,008.40 0.04 2,009,117.75 0.04

兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF 20.2429 3,999,997.04 0.07 4,018,215.65 0.07

兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF 22.5202 4,449,991.52 0.12 4,470,259.70 0.12

注：按照基金合同约定，兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三

个月持有混合FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老

五年持有混合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全

球优选平衡三个月持有混合FOF和兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF于

每个开放日后3个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”

按2022年12月9日资产净值计算。

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话

（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转

人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2022年12月15日

标签： 混合型基金 基金资产净值 非公开发行

为您推荐

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资泉峰汽车（603982）非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资泉峰汽车（603982）非公开发行股票的公告

12-15
环球快报:南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金费率优惠活动的公告

环球快报:南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金费率优惠活动的公告

12-15
全球快播：国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金分红公告

全球快播：国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金分红公告

12-14
微头条丨景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告

微头条丨景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告

12-14
关于景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金暂停接受伍佰万元以上申购（含日常申购和定期定额申购）及转换转入业务的公告

关于景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金暂停接受伍佰万元以上申购（含日常申购和定期定额申购）及转换转入业务的公告

12-14
当前讯息：博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告

当前讯息：博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告

12-14
华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加东莞银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知

华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加东莞银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知

12-14
天天播报:华夏基金管理有限公司关于限制华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金申购及转换转入业务的公告

天天播报:华夏基金管理有限公司关于限制华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金申购及转换转入业务的公告

12-14
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德品质升级混合型证券投资基金分红公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德品质升级混合型证券投资基金分红公告

12-14
天天微动态丨中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增渤海证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告

天天微动态丨中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增渤海证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告

12-14
长安基金管理有限公司关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

长安基金管理有限公司关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

12-14
pb是什么意思？分析公司股票有几种技术方法？

pb是什么意思？分析公司股票有几种技术方法？

12-13
通讯！泰达宏利汇利债券型证券投资基金分红公告

通讯！泰达宏利汇利债券型证券投资基金分红公告

12-13
关于国寿安保智慧生活股票型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

关于国寿安保智慧生活股票型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

12-13
世界热议:新华基金管理股份有限公司新华壹诺宝货币市场基金基金经理变更公告

世界热议:新华基金管理股份有限公司新华壹诺宝货币市场基金基金经理变更公告

12-13

精彩放送

精彩图片

热文