世界快播：财通纯债债券型证券投资基金分红公告

来源： 易天富

1、公告基本信息

基金名称 财通纯债债券型证券投资基金

基金简称 财通纯债债券


(相关资料图)

基金主代码 000497

基金合同生效日 2014 年 01 月 17 日

基金管理人名称 财通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《财通纯债债券型证券投资基金基金合

同》、《财通纯债债券型证券投资基金招募说

明书》等

收益分配基准日 2022 年 12 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 财通纯债债券 A

下属分级基金的交易代码 000497

截止基准

日下属分

级基金的

相关指标

基准日下属分级基金份

额净值（单位：元）

1.0859

基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：元）

32,817,106.01

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

元）

16,408,553.01

本次下属分级基金分红方案（单位：

元/10 份基金份额）

0.4482

分红公告

2

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 23 日

除息日 2022 年 12 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 27 日

分红对象

权益登记日登记在册的本基金全体份额持

有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者，其红利将按 12

月 23 日除息后的基金份额净值折算成基金

份额，并于 12 月 26 日直接计入其基金账户，

12 月 27 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金

向投资者分配的基金收益，暂免征收所得

税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费；选择红利

再投资方式的投资者，其红利所转换的基金

份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 12 月 27 日划入销售机构账户。

3、其他需要提示的事项

3.1 权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额，不享有本次分红权

益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2 投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（即 12

月 23 日之前，不含 12 月 23 日），在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改

分红方式。投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。

3.3 权益登记日（12 月 23 日）注册登记机构可以受理分红方式变更申请，

但该申请仅对以后的收益分配有效，而对本次收益分配无效。

3.4 一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个

销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机

构设置的分红方式。

分红公告

3

3.5 投资者可在财通基金管理有限公司网站（www.ctfund.com）查询本次分

红情况，也可向财通基金管理有限公司客户服务中心咨询（全国统一客户服务热

线电话：400-820-9888）。

3.6 风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来

业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合

同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

财通基金管理有限公司

二〇二二年十二月二十一日

标签： 权益登记日 证券投资基金 有限公司

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