聚焦：东兴兴利债券型证券投资基金2022年第一次分红公告

东兴兴利债券型证券投资基金2022年第一次分红公告

(资料图)

公告送出日期：2022年12月29日

1．公告基本信息

基金名称 东兴兴利债券型证券投资基金

基金简称 东兴兴利债券

基金主代码 003545

基金合同生效日 2017年04月14日

基金管理人名称 东兴基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《东兴兴利债券型证券投资基金基金合同》、《东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022年12月21日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金可供分配利润（单位:人民币元） 222,101,476.82

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位:人民币元） 86,016,834.65

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 东兴兴利债券A 东兴兴利债券C 东兴兴利债券D

下属分级基金的交易代码 003545 009617 011024

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值（单位:人民币元） 1.0681 1.0677 1.0614

基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元） 64,454,531.48 117,677,926.76 39,969,018.58

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位:人民币元）

30,206,154.89 39,008,658.19 16,802,021.56

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.20 0.20 0.20

注：（1）《东兴兴利债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次基金收益分配比例不低于该次可分配收益的30%。截止收益分配基准日，本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额可供分配利润的30%分别为19,336,359.44元、35,303,378.03元、11,990,705.57元；（2）本次实际分红方案为每10份基金份额分配0.2元。

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月29日

除息日 2022年12月29日

现金红利发放日 2022年12月30日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者由红利所得的基金份额将以2022年12月29日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。投资者可自2023年1月3日起查询。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资的，红利再投资的份额免收申购费。

3．其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3.3 因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

3.4 本公司有权根据市场情况及本基金基金份额净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，调整最终的分红方案并及时公告。

3.5 投资人可通过以下途径了解或咨询详情：

本公司客服电话：400-670-1800

本公司网站：www.dxamc.cn

特此公告

东兴基金管理有限公司

二〇二二年十二月二十九日