天天微资讯！关于国寿安保尊享债券型证券投资基金降低管理费率和托管费率、提高估值精度并相应修改基金合同和托管协议的公告

为更好地保障基金持有人的利益，根据《国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，决定自2023年1月3日起降低国寿安保尊享债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率和托管费率，并提高估值精度，同时对《基金合同》和《国寿安保尊享债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行修订。

一、降低管理费率和托管费率

(相关资料图)

本基金管理费率由0.70%降低至0.30%，托管费率由0.20%降低至0.10%。

二、提高基金份额净值的估值精度

本基金自2023年1月3日起提高基金份额净值的估值精度，将基金份额净值保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。

三、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修改内容

章节

第六部分 基金份

额的申购与赎回

第十四部分 基金

资产估值

第十五部分 基金费

用与税收

原文条款内容

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金各类基金份额的基金份额净

值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后

第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由

基金财产承担。……

四、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作

日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除

以当日该类基金份额的余额数量计算，各类

基金份额净值均精确到0.001元，小数点后

第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规

定。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、

适当、合理的措施确保基金资产估值的准确

性、及时性。当A类或C类的基金份额净值

小数点后3位以内（含第3位）发生估值错误

时，视为基金份额净值错误。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方

式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净

值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法

如下：

H＝E×0.70 %÷当年天数

……

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净

值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方

法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

……

修改后条款内容

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金各类基金份额的基金份额

净值的计算，保留到小数点后4位，小数点

后第5位四舍五入，由此产生的收益或损

失由基金财产承担。……

四、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工

作日闭市后，各类基金份额的基金资产净

值除以当日该类基金份额的余额数量计

算，各类基金份额净值均精确到 0.0001

元，小数点后第5位四舍五入。国家另有

规定的，从其规定。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必

要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当A类或C类的基金

份额净值小数点后4位以内（含第4位）发

生估值错误时，视为基金份额净值错误。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付

方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产

净值的0.30%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.30 %÷当年天数

……

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产

净值的0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

……

2、《托管协议》的修改内容

章节

八、基金资产净值计

算和会计核算

十一、基金费用

原文条款内容

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时

间及程序

1、基金资产净值是指基金资产总值减

去负债后的金额。

本基金根据认购费、申购费、销售服务

费收取方式的不同将基金份额分为不同的

类别，各类别基金份额分别设置代码，分别

计算和公告基金份额净值。计算公式为：计

算日某类基金份额净值＝该计算日该类基

金份额的基金资产净值/该计算日发售在外

的该类别基金份额总数。基金份额净值的

计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍

五入。国家另有规定的，从其规定。

（三）基金份额净值错误的处理方式

1、当 A 类或 C 类的基金份额净值小数

点后3位以内(含第3位)发生差错时，视为基

金份额净值错误；……

（一）基金管理费的计提比例和计提方法

本基金的管理费按前一日基金资产净

值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法

如下：

……

（二）基金托管费的计提比例和计提方

法

本基金的托管费按前一日基金资产净

值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法

如下：

……

修改后条款内容

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的

时间及程序

1、基金资产净值是指基金资产总值

减去负债后的金额。

本基金根据认购费、申购费、销售服

务费收取方式的不同将基金份额分为不

同的类别，各类别基金份额分别设置代

码，分别计算和公告基金份额净值。计算

公式为：计算日某类基金份额净值＝该计

算日该类基金份额的基金资产净值/该计

算日发售在外的该类别基金份额总数。

基金份额净值的计算精确到0.0001元，小

数点后第五位四舍五入。国家另有规定

的，从其规定。

（三）基金份额净值错误的处理方式

1、当 A 类或 C 类的基金份额净值小

数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视

为基金份额净值错误；……

（一）基金管理费的计提比例和计提方法

本基金的管理费按前一日基金资产

净值的0.30%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

……

（二）基金托管费的计提比例和计提

方法

本基金的托管费按前一日基金资产

净值的0.10%年费率计提。托管费的计算

方法如下：

上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。本基金基金合同和托管协议的修改自2023年1月3日起生效。

对于本次基金合同和托管协议的修改内容，招募说明书及基金产品资料概要对应内容也随之相应修改。本公司将于本公告日在本公司网站同时公布经修改后的本基金《招募说明书》及基金产品资料概要等文件。

投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（4009-258-258），亦可登陆本公司网站（www.gsfunds.com.cn）了解相关情况。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

2023年1月3日