环球今亮点！南方中小盘成长股票型证券投资基金分红公告

2023-01-16 08:13:53 来源：易天富

1、公告基本信息

基金名称

基金简称

(资料图片)

基金主代码

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

收益分配基准日

截止收益分配基准日的相关指标

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明

基准日基金份额净值（单位：人民币元）

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配

金额（单位：人民币元）

南方中小盘成长股票型证券投资基金

南方中小盘成长股票

000326

2018年11月3日

南方基金管理股份有限公司

中国工商银行股份有限公司

《南方中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》

2022年12月31日

1.3992

156,256,896.06

31,251,379.22

0.8000

本次分红为2022年度第2次分红

注:《南方中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，基金合同生效满1年后，若基金在6月份和12月份最后一个交易日收盘后每份基金份额可分配利润金额高于0.04元(含)，则基金须在15个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日

除息日

现金红利发放日

分红对象

红利再投资相关事项的说明

税收相关事项的说明

费用相关事项的说明

2023年1月18日

2023年1月19日

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以2023年1月18日的基金份额净值为计算基准确定再