大成基金管理有限公司关于旗下基金获配泰和新材（002254）非公开发行A股的公告

来源： 易天富

大成基金管理有限公司关于

旗下基金获配泰和新材（002254）非公开发行A股的公告

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金


(资料图片)

投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司就旗

下部分基金参与了烟台泰和新材料股份有限公司（002254）本次非公开发行股票

认购的相关信息公告如下：

名称 获配股数 （万股） 总成本 （万元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （万元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期

大成成长进取混合型证券投资基金 122.99 2300.00 4.24% 2,997.38 5.53% 6个月

大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 106.95 2000.00 1.90% 2,606.42 2.48% 6个月

大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金 122.99 2300.00 2.76% 2,997.38 3.60% 6个月

大成科创主题混合型证券投资基金(LOF) 213.90 4000.00 4.06% 5,212.83 5.29% 6个月

大成价值增长证券投资基金 160.43 3000.00 2.21% 3,909.63 2.88% 6个月

大成优选混合型证券投资基金（LOF） 267.38 5000.00 4.24% 6,516.04 5.52% 6个月

大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金 96.26 1800.00 4.43% 2,345.77 5.78% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年2月1日数据。

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇二三年二月三日

标签： 证券投资基金 非公开发行 大成基金管理有限公司

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