最新快讯!鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

2023-02-11 07:11:18 来源：易天富

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部分基金参与了东方日升新能源股份有限公司（300118）非公开发行股票认购的相关信息公告如下：

名称认购数量

【资料图】

（股）总成本

（元）总成本占基金资产净值比例账面价值

（元）账面价值占基金资产净值比例锁定期

鹏华环保产业股票型证券投资基金 2,019,851 40,699,997.65 1.23% 59,444,214.93 1.80% 6个月

鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 248,139 5,000,000.85 1.18% 7,302,730.77 1.73% 6个月

鹏华稳健回报混合型证券投资基金 148,883 2,999,992.45 0.46% 4,381,626.69 0.68% 6个月

鹏华高质量增长混合型证券投资基金 595,534 12,000,010.10 0.80% 17,526,565.62 1.16% 6个月

鹏华新能源精选混合型证券投资基金 496,278 10,000,001.70 0.74% 14,605,461.54 1.08% 6个月

鹏华品质精选混合型证券投资基金 918,114 18,499,997.10 1.17% 27,020,095.02 1.71% 6个月

鹏华沃鑫混合型证券投资基金 1,032,258 20,799,998.70 1.18% 30,379,352.94 1.72% 6个月

鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金 158,809 3,200,001.35 1.16% 4,673,748.87 1.69% 6个月

鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 267,990 5,399,998.50 1.18% 7,886,945.70 1.72% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年02月10日日终数据。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2023年02月11日

标签：证券投资基金非公开发行账面价值

为您推荐

银行净值型理财产品和基金有什么区别？银行理财产品的净值是什么意思？

02-10

货币基金A类和B类的区别是什么？货币基金会损失本金吗？

02-10

建信恒瑞债券型证券投资基金分红公告

02-10

中欧基金管理有限公司关于调整中欧量化驱动混合型证券投资基金大额申购、转换转入及定期定额投资限额的公告

02-10

焦点热议:富国基金管理有限公司关于增聘富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

02-10

华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金限制大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告

02-10

天天动态:永赢添益债券型证券投资基金的基金经理变更公告

02-10

诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告

02-10

广发基金管理有限公司关于广发亚太中高收益债券型证券投资基金降低管理费率和托管费率并相应修订基金合同等法律文件的公告

02-10

全球快看：关于招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）在基金份额持有人大会计票日停牌有关安排的第二次提示性公告

02-10

ETF基金从哪里能买到？ETF基金有多少钱才能买？

02-09

混合型基金多久能赎回？混合型基金可以随时卖出吗？

02-09

全球消息！中海基金管理有限公司关于终止北京晟视天下基金销售有限公司办理相关销售业务的公告

02-09

天天观速讯丨蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

02-09

最新快讯!鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

为您推荐

精彩放送

热门文章

精彩图片

热文