环球关注：易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配新华医疗（600587）非公开发行A股的公告

2023-02-25 07:12:27 来源：易天富

(相关资料图)

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称获配数量（股）总成本（元）总成本占基金资产净值比例账面价值（元）账面价值占基金资产净值比例锁定期

易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 427,717 10,000,023.46 0.11% 11,676,674.10 0.13% 6个月

易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金 855,431 19,999,976.78 0.20% 23,353,266.30 0.23% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年2月23日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2023年2月25日

标签：非公开发行账面价值基金资产净值

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