今日精选：东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

来源： 易天富

估值日期： 2023 年 03 月 17 日

公告送出日期： 2023 年 03 月 18 日


(资料图片)

金额单位：人民币元

基金名称 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东兴兴瑞一年定开债

基金主代码 007769

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金托管人代码 20100000

下属各类别基金的基金简称 东兴兴瑞一年定开债A 东兴兴瑞一年定开债C

下属各类别基金的交易代码 007769 013333

下属各类别基金的份额净值 1.1757 1.1740

下属各类别基金的份额累计净值 1.2437 1.1940

基金实施分红等事项的特别说明 除息日

分红金额（单

位：元/10份

基金份额）

其他事

项说明

(场内) (场外) - -

标签：

为您推荐

当前观察：东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

当前观察：东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

03-18
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

03-18
今日精选：东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

今日精选：东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

03-18
富国基金管理有限公司关于恢复履行基金经理职责的公告

富国基金管理有限公司关于恢复履行基金经理职责的公告

03-18
富国基金管理有限公司关于恢复履行基金经理职责的公告 世界观速讯

富国基金管理有限公司关于恢复履行基金经理职责的公告 世界观速讯

03-18
当前速看：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在浙商证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告

当前速看：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在浙商证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告

03-18
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在浙商证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告-天天速递

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在浙商证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告-天天速递

03-18
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告

03-18
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告_当前热议

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告_当前热议

03-18
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告_环球热推荐

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告_环球热推荐

03-18
华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知

华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知

03-18
华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知_精选

华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知_精选

03-18
华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知|焦点简讯

华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知|焦点简讯

03-18
华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知

华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知

03-18
【环球新视野】兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1次分红公告

【环球新视野】兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1次分红公告

03-18

精彩放送

精彩图片

热文