关于旗下部分基金投资通用股份(601500)非公开发行股票的公告 新动态
2023-03-28 06:09:14 来源: 易天富
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资通用股份(601500)非公开发行股票的公告
【资料图】
我司旗下兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混
合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴
证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选稳健六
个月持有期债券型基金中基金(FOF)、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期
混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基
金(FOF)、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)、兴
全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球安悦稳健养
老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)参加了通用股份(601500)(以下
简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股
票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相
关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为3.48元/股,锁定期6个月,
已于2023年3月24日发布《通用股份:2022年度向特定对象发行A股股票上市
公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年3月24日收盘,上述基金持
有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金简称 认购股份 (万股) 成本 账面价值
成本(元) 占基金资产净值比例(%)(2023-03-24) 账面价值(元) 占基金资产净值比例(%)(2023-03-24)
兴全多维价值混合 172.4138 6,000,000.24 0.11 7,068,965.80 0.13
基金简称 认购股份 (万股) 成本 账面价值
成本(元) 占基金资产净值比例(%)(2023-03-22) 账面价值(元) 占基金资产净值比例(%)(2023-03-22)
兴全优选进取三个月持有混合FOF 50.2874 1,750,001.52 0.05 2,061,783.40 0.06
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF 28.7356 999,998.88 0.07 1,178,159.60 0.08
兴证全球优选积极三个月持有混合FOF 43.1034 1,499,998.32 0.14 1,767,239.40 0.17
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF 57.4713 2,000,001.24 0.04 2,356,323.30 0.04
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF 14.3678 499,999.44 0.04 589,079.80 0.05
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF 43.1035 1,500,001.8 0.40 1,767,243.50 0.47
兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF 43.1035 1,500,001.8 0.10 1,767,243.50 0.12
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF 71.8391 2,500,000.68 0.07 2,945,403.10 0.08
兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF 21.5517 749,999.16 0.05 883,619.70 0.06
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF 28.7356 999,998.88 0.03 1,178,159.60 0.03
注:按照基金合同约定,兴全优选进取三个月持有混合FOF、兴全安泰积极养老
五年持有混合发起式FOF、兴证全球优选积极三个月持有混合FOF、兴证全球
优选平衡三个月持有混合FOF、兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF、兴证
全球安悦平衡养老三年持有混合FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF、兴全安泰平衡养老三年持有混合
FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF于每个开放日后3个工作日内
披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2023年3月22日资产净
值计算。
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话
(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转
人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年3月28日
标签:
为您推荐
精彩放送
热门文章
-
天下车智|昔日SUV亚军如今名落孙山,途观销量为何大不如前? 当前通讯
-
冲刺A股两年的湖州银行,IPO梦何时能圆? 世界播报
-
原料成本上涨盈利能力下降,“化学茅”万华化学停不下扩张步伐
-
960万平方公里,哪里首先成“中国宝宝的专属奶源地”
-
连续增聘基金经理,陈金伟或将离职?宝盈基金人才不足问题凸显
-
哈尔滨银行新帅上任,面临重压
-
荣耀之后,妙可蓝多能否站稳“C位”?
-
《人民日报》:长虹推进新型工业化,实施数字化转型-每日头条
-
天下车智|起价仅17.49万元,一汽-大众ID. CROZZ家族实属超值
-
共享员工的尚品宅配在打什么算盘?
-
最资讯丨长虹·美菱开启“1年抢1回”活动 将绿色行动进行到底
-
9年来净利首次下降,宝丰能源一路高歌能否“顺势登顶”?
精彩图片
-
天天通讯!新华全媒+丨科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作
-
【当前独家】宁波舟山港完成最大批次挖掘机滚装出口
-
奢侈品消费市场火热 “互联网+商场”模式突出重围 环球速看
-
头条:全球首席数据官调研:27%的领先企业已聘用首席数据官
-
天天热消息:中国科大在量子物理教育研究领域取得新突破
-
世界热推荐:国别科学技术史学术研讨会在京召开
-
细胞生长快慢决定命运走向
-
中科院古脊椎所标本馆成为全球自然藏品重要组成部分
-
2023年科普短视频创作联合行动 在京正式启动|当前热议
-
食醋大打“零添加”牌,智商税还是擦边球? 世界观热点
-
北京形成全国领先的地震烈度速报与预警台网 全球观察
-
一文读懂“挖掘机指数”及其背后的工业互联网操作系统
热文
-
奢侈品消费市场火热 “互联网+商场”模式突出重围 环球速看
-
头条:全球首席数据官调研:27%的领先企业已聘用首席数据官
-
洪都拉斯总统敦促美国解除对拉美封锁
-
当前热议!英国一港口发生重大漏油事故 当局成立最高级应急指挥部
-
世界观速讯丨美国宾州工厂爆炸事故死亡人数升至7人
-
俄外交部:俄仍留在世贸组织,尽管有些国家试图排挤
-
美国宾州工厂爆炸事故死亡人数升至7人
-
财政部:延续实施残疾人就业保障金分档减缴政策
-
浦发信用卡逾期多久会被起诉或者上门?会影响信用吗? 每日快报
-
欠款还不上怎么办?影响家人吗? 每日热闻
-
一嗨租车丰富车型随便挑,五一出行自由自在!
-
日本官员街头突遭陌生男子袭击 后怕称"想起安倍遭遇" 每日消息
-
特朗普举行竞选集会遇冷:开场仅30分钟 大批支持者离场 当前速递
-
韩国宣布出土1000多年前“冷库” 韩媒:王室专用 科技含量极高
-
每日快报!调查发现美国非裔失踪儿童更难获救 慈善组织:偏见和恐惧在作祟
-
德国议员:美西方持续推波助澜 激化冲突
-
浦发信用卡逾期几天上信用啊?可以协商吗? 世界信息
-
农行信用卡还不上能不能协商还款?有什么影响?
-
天天热消息:中国科大在量子物理教育研究领域取得新突破
-
2023年河南公务员漯河市职位面试资格确认入口(3月30日18点截止)_每日焦点
-
讯息:后市供应紧缺?农业农村部:未来6个月不要盲目压栏、增养母猪,做好防疫
-
餐饮、冻肉“托底”猪价,饲料价格下跌,利好生猪生产吗? 环球视点
-
新动态:明日猪价 | 2023.3.27~全国最新猪价
-
本周肉价微跌,机构称市场暂缺利多终端走货的支撑 即时
-
北方多地养殖户惜售情绪转浓,猪价仍有止跌上涨的态势?|世界微资讯
-
联合国难民署官员:英政府新法案或将严重影响全球难民保护|全球看热讯
-
美国宾州8000加仑化学物质流入河流 民众抢购瓶装水
-
广发信用卡逾期3个月了银行说要起诉真的吗?能协商还款吗?-前沿资讯
-
招行信用卡逾期一天算逾期吗?利息是多少?
-
世界热推荐:国别科学技术史学术研讨会在京召开
-
找到经营突破口!新形势下服务好养猪人的要点是?-每日速读
-
聚焦客户需求,紧跟行业趋势——嘉吉动物营养专注母仔猪健康营养!
-
3月份四川生猪养殖调研汇总:今年预计生猪供应7000万头,非瘟疫情整体可控|世界球精选
-
热点在线丨上市猪企2月销量、收入同比普增,温氏股份、新希望收入超20亿
-
世界通讯!美监管机构:第一公民银行接手硅谷银行
-
美国一警用直升机追捕嫌犯时坠毁 两名警察当场身亡-全球新资讯
-
泽连斯基指责“后方民众”:对他们来说战争似已结束,对前线不公平|今日要闻
-
大批创新型企业签约落户雄安新区 做好服务保障吸引高层次人才
-
中国银行信用卡逾期协商很困难怎么办?有不良记录吗?
-
交通信用卡逾期多久会被起诉?被起诉怎么处理? 全球热讯
-
聚焦:普京自曝马里乌波尔之行“唯一违反的规定”:开车时没系安全带
-
全球微速讯:兴业消费金融还款入口?怎么协商减免利息?
-
每日看点!平安信用卡还不起了怎样处理最妥当?怎么协商?
-
南部战区陆军组织文职人员业务骨干集中淬火
-
美前检察官:特朗普刚刚在纽约犯下“新罪行” 或面临新诉讼_全球聚焦
-
美国路易斯安那州一警用直升机坠毁 致2人死亡
-
环球热点!日本东电将于4月10日开始受理福岛核事故追加赔偿申请
-
世界速递!纽约曼哈顿华埠一楼宇发生火灾 致十人受轻伤
-
焦点观察:匈外长:因为不服从外部势力发号施令,匈牙利已被美国视为对手
-
知名品牌,值得信赖_朗凯奇防水火热招商中!