摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告微动态

2023-04-06 07:11:11 来源：易天富

摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告

公告送出日期：2023年4月6日

1公告基本信息

(资料图)

基金名称摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称大摩18个月定期开放债券

基金主代码 000064

基金合同生效日 2013年6月25日

基金管理人名称摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人名称中国民生银行股份有限公司

公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年3月31日

有关年度分红次数的说明本次分红为2023年度第1次分红

下属分级基金的基金简称大摩18个月定期开放债券A 大摩18个月定期开放债券C

下属分级基金的交易代码 016745 000064

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.054 1.052

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 19.93 5,195,960.26

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额（单位：人民币元） 9.97 2,597,980.13

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.270 0.090

注：在符合有关基金分红条件的前提下，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.1元（含本数）时，则基金须在15个工作日之内进行收益分配；本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年4月10日

除息日 2023年4月10日

现金红利发放日 2023年4月12日

分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者将以2023年4月10日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2023年4月11日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2023年4月12日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免交申购费用。

注：

1、基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

2、投资者可以在每个工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在2023年4月10日前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。

3其他需要提示的事项

1、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可能出现基金净值低于初始面值的风险。

2、基金份额持有人欲了解本基金其他有关信息，可采取如下方法咨询：

1）登录摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网站：www.msfunds.com.cn。

2）拨打摩根士丹利华鑫基金管理有限公司客户服务电话：400-8888-668（免长途费）。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

2023年4月6日

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