关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告

来源： 易天富

关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告

（2023年第4号）

公告送出日期：2023年4月17日


(资料图)

1公告基本信息

基金名称 嘉实快线货币市场基金

基金简称 嘉实快线货币

基金主代码 000917

基金合同生效日 2015年6月25日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实快线货币市场基金基金合同》、《嘉实快线货币市场基金招募说明书》等

收益集中支付并自动结转

为基金份额的日期 2023年4月17日

收益累计期间 自2023年3月15日

至2023年4月16日止

2与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)

基金份额持有人日收益=（基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额+基金份额持有人全部未支付收益）×当日基金收益/当日基金份额总额（按截位法保留到分,因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。）

收益结转的基金份额可赎回起始日 2023年4月18日

收益支付对象 2023年4月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人

收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3其他需要提示的事项

（1）本收益支付公告适用于嘉实快线货币市场基金A类份额。嘉实快线货币市场基金H类份额根据每日基金收益情况，以每百份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户。

（2）本基金A类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2023年4月17日直接计入其基金账户，2023年4月18日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

（3）2023年4月17日，投资者申购或转换转入的本基金A类份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金A类份额享有当日的分配权益。

（4）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

（5）咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。

标签：

为您推荐

关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告

关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告

04-17
关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告_每日视点

关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告_每日视点

04-17
华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告 最新资讯

华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告 最新资讯

04-17
观速讯丨华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告

观速讯丨华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告

04-17
关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告

关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告

04-17
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）C类份额更新基金产品资料概要(2023年04月17日更新)

汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）C类份额更新基金产品资料概要(2023年04月17日更新)

04-17
最新：汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）A类份额更新基金产品资料概要(2023年04月17日更新)

最新：汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）A类份额更新基金产品资料概要(2023年04月17日更新)

04-17
天天通讯！海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海好买基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告

天天通讯！海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海好买基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告

04-17
汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）A类份额更新基金产品资料概要(2023年04月17日更新)

汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）A类份额更新基金产品资料概要(2023年04月17日更新)

04-17
汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）C类份额更新基金产品资料概要(2023年04月17日更新)

汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）C类份额更新基金产品资料概要(2023年04月17日更新)

04-17
大成沪深300指数证券投资基金增聘基金经理公告

大成沪深300指数证券投资基金增聘基金经理公告

04-15
环球即时看！宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金经理变更公告

环球即时看！宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金经理变更公告

04-15
观焦点：宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金经理变更公告

观焦点：宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金经理变更公告

04-15
华商双债丰利债券型证券投资基金暂停申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告

华商双债丰利债券型证券投资基金暂停申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告

04-15
华商双债丰利债券型证券投资基金暂停申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告

华商双债丰利债券型证券投资基金暂停申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告

04-15

精彩放送

精彩图片

热文