浙商中证500指数增强型证券投资基金2023年第一季度报告更正公告 今日热文

来源： 易天富

浙商中证 500 指数增强型证券投资基金2023 年第 1 季度报告的更正公告

浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 4 月 20 日在中国证监会基金电子披露网站和本公司网站上披露了《浙商中证 500 指数增强型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告》, 现将第三章“主要财务指标和基金净值表现”中“3.1 主要财务指标”；第五章“投资组合报告”中“5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合”及“5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细”；第六章“开放式基金份额变动”分别更正如下：

3.1 主要财务指标


【资料图】

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）

浙商中证 500 增强 A 浙商中证 500 增强 C

1.本期已实现收益 14,752,859.31 3,586,262.89

2.本期利润 36,464,019.85 9,287,696.59

3.加权平均基金份额本期利润 0.0827 0.0816

4.期末基金资产净值 671,353,048.10 173,494,788.65

5.期末基金份额净值 1.5621 1.5427

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 9,129,008.12 1.08

B 采矿业 40,884,668.45 4.84

C 制造业 435,760,658.93 51.58

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,273,909.68 2.64

E 建筑业 6,788,396.82 0.80

F 批发和零售业 24,026,147.56 2.84

G 交通运输、仓储和邮政业 15,037,332.30 1.78

H 住宿和餐饮业 1,670,303.76 0.20

I 信息传输、软件和信息技术服务业 65,581,081.04 7.76

J 金融业 55,108,149.18 6.52

K 房地产业 12,773,693.50 1.51

L 租赁和商务服务业 5,473,530.53 0.65

M 科学研究和技术服务业 10,515,622.00 1.24

N 水利、环境和公共设施管理业 3,389,630.80 0.40

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 103,140.00 0.01

R 文化、体育和娱乐业 8,632,310.58 1.02

S 综合 155,769.00 0.02

合计 717,303,352.25 84.90

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明

IC2306 中证 500股指期货2306

18 22,644,720.00 907,878.85 -

IC2309 中证 500股指期货2309

4 4,967,680.00 109,280.00 -

公允价值变动总额合计（元） 1,017,158.85

股指期货投资本期收益（元） 865,904.03

股指期货投资本期公允价值变动（元） 2,617,438.85

6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 浙商中证 500 增强 A 浙商中证 500 增强 C

报告期期初基金份额总额 443,224,814.76 116,059,745.47

报告期期间基金总申购份额 16,547,588.26 3,025,459.16

减:报告期期间基金总赎回份额 29,986,471.40 6,625,351.72

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00

报告期期末基金份额总额 429,785,931.62 112,459,852.91

除以上更正事项外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，本公司深感歉意。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2023 年 4 月 21 日

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