东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

来源： 易天富

估值日期：2023 年 05 月 05 日

公告送出日期：2023 年 05 月 06 日

金额单位：人民币元


(相关资料图)

基金名称 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东兴兴盈三个月定开债

基金主代码 013164

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人 招商银行股份有限公司

基金托管人代码 20080000

下属各类别基金的基金简称 东兴兴盈三个月定开债

A

东兴兴盈三个月定开债

C

下属各类别基金的交易代码 013164 013165

下属各类别基金的份额净值 1.0196 1.0192

下属各类别基金的份额累计净值 1.0256 1.0252

基金实施分红等事项的特别说明 除息日

分红金额（单

位：元/10份

基金份额）

其他事

项说明

(场内) (场外) - -

标签：

为您推荐

东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

05-06
世界热文：东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

世界热文：东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

05-06
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

05-06
【独家焦点】东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

【独家焦点】东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

05-06
世界微资讯！财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

世界微资讯！财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

05-06
环球今日报丨易方达创新成长混合型证券投资基金基金经理变更公告

环球今日报丨易方达创新成长混合型证券投资基金基金经理变更公告

05-06
全球速看：泰信天天收益货币市场基金调整限制非直销渠道大额申购、转换转入业务公告

全球速看：泰信天天收益货币市场基金调整限制非直销渠道大额申购、转换转入业务公告

05-06
通讯！国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

通讯！国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

05-06
泰信天天收益货币市场基金调整限制非直销渠道大额申购、转换转入业务公告 全球报道

泰信天天收益货币市场基金调整限制非直销渠道大额申购、转换转入业务公告 全球报道

05-06
鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金增加网下现金发售代理机构的公告

鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金增加网下现金发售代理机构的公告

05-06
股票烂板是什么意思？股票烂板和炸板的区别有哪些？

股票烂板是什么意思？股票烂板和炸板的区别有哪些？

05-05
市盈率亏损的股票能买吗？市盈率亏损是好事坏事？

市盈率亏损的股票能买吗？市盈率亏损是好事坏事？

05-05
股票行情反转信号有哪些？股票底部反转是什么意思？

股票行情反转信号有哪些？股票底部反转是什么意思？

05-05
股票反转行情怎么判断？股票反转和反弹的区别有哪些？

股票反转行情怎么判断？股票反转和反弹的区别有哪些？

05-05
早上买入的股票下午能卖出吗？股票几点就不能买入了？

早上买入的股票下午能卖出吗？股票几点就不能买入了？

05-05

精彩放送

精彩图片

热文