关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2023年第5号）

来源： 易天富

关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2023年第5号）

公告送出日期：2023年5月22日


【资料图】

1公告基本信息

基金名称 嘉实货币市场基金

基金简称 嘉实货币

基金主代码 070008

基金合同生效日 2005 年 3 月 18 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资 基金信 息披露 管理 办法》、《嘉 实货币 市场

基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》等

收益集中支付并自动结转

为基金份额的日期 2023 年 5 月 22 日

收益累计期间 自 2023 年 4 月 20 日

至 2023 年 5 月 21 日止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式

基金份额持有人累 计收益＝∑基金 份额 持有人 日收益(即基 金份

额持有人的日收益逐日累加) 基金份 额持有 人日 收益=基 金份额 持有 人当日 收 益 分 配 前 所 持

有 的基金 份额×（当日基 金 收 益+前 一 工 作 日 未 分 配 收 益 ）/当 日

基金份额总额（按截位法保留到分，因去尾 形成的 余额 进行再 次

分配，直到分完为止。 ）

收益结转的基金份额可赎回起始日 2023 年 5 月 23 日

收益支付对象 2023 年 5 月 22 日 在嘉实 基金 管理有 限公司 登记 在册的 本 基 金

份额持有人

收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配 的基金 收益，暂 免征 收所

得税

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费

3其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2023年5月22日直接计入其基金账户，2023年5月23日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

（2）2023年5月22日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

（3）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月20日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

（4）咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。

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