嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告_当前信息

2023-05-25 08:13:17 来源：易天富

1公告基本信息

基金名称嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金

基金简称嘉实稳鑫纯债债券

(资料图)

基金主代码 002991

基金合同生效日 2016年7月15日

基金管理人名称嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称中信银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实稳鑫纯

债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实稳鑫纯债债券型证

券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年5月15日

截止收益分配

基准日的相关

指标

基准日基金份额净值

（单位：元） 1.0550

基准日基金可供分配利润（单位：元） 131,812,920.27

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：元） 26,362,584.05

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1500

有关年度分红次数的说明本次分红为2023年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.01098元，即每10份基金份额应分配金额0.1098元；（3）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.1500元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年5月29日

除息日 2023年5月29日

现金红利发放日 2023年5月30日

分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基

准日为2023年5月29日，基金份额登记过户日为2023年5月30日，红利再投资

的基金份额可赎回起始日为2023年5月31日。

税收相关事项的说明根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本次分红免收分红手续费；