【世界快播报】招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告

来源： 易天富


(资料图片)

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将旗下招商招坤纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）关联交易情况公告如下：

本公司严格按照法律法规和本基金《基金合同》约定在履行规定审批程序并经本基金托管人同意后，于2023年5月24日投资本基金托管人中国银行股份有限公司发行的债券“22中国银行二级01”。本次交易符合基金的投资范围和投资策略，遵循持有人利益优先原则，交易价格公允。

证券代码 证券名称 数量 金额

2228006 22中国银行二级01 200,000 20,067,100.00

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2023年5月26日

标签：

为您推荐

【世界快播报】招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告

【世界快播报】招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告

05-26
世界消息！关于国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

世界消息！关于国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

05-26
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告|全球播资讯

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告|全球播资讯

05-26
摩根卓越制造股票型证券投资基金招募说明书（更新） 全球观热点

摩根卓越制造股票型证券投资基金招募说明书（更新） 全球观热点

05-26
关于国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

关于国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

05-26
热资讯！方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新）

热资讯！方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新）

05-26
世界视讯！泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华西证券股份有限公司为销售机构的公告

世界视讯！泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华西证券股份有限公司为销售机构的公告

05-26
银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新

银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新

05-26
汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)C类份额更新基金产品资料概要(2023年05月26日更新)|全球新要闻

汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)C类份额更新基金产品资料概要(2023年05月26日更新)|全球新要闻

05-26
汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)A类份额更新基金产品资料概要(2023年05月26日更新)

汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)A类份额更新基金产品资料概要(2023年05月26日更新)

05-26
上市辅导期到上市多少时间？上市辅导一定会上市吗？

上市辅导期到上市多少时间？上市辅导一定会上市吗？

05-25
可转债是t+0交易吗？可转债违约后还能交易吗？

可转债是t+0交易吗？可转债违约后还能交易吗？

05-25
退市的股票有重新上市的吗？股票退市了钱还有吗？

退市的股票有重新上市的吗？股票退市了钱还有吗？

05-25
128112上市时间是何时？127018上市时间是什么时候？

128112上市时间是何时？127018上市时间是什么时候？

05-25
沪深股市交易时间是何时？股票早上几点开盘？

沪深股市交易时间是何时？股票早上几点开盘？

05-25

精彩放送

精彩图片

热文