博时基金管理有限公司关于博时现金宝货币市场基金修改B类基金份额收益结转方式以及相应修改基金合同和托管协议的公告_环球简讯

为更好地服务于投资者，保护基金份额持有人利益,，根据《博时现金宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2023年6月8日起对博时现金宝货币市场基金（以下简称“本基金”）修改B类基金份额收益结转方式，并对基金合同、《博时现金宝货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”或“托管协议”）中有关内容进行相应修订。

一、基金合同及托管协议的修订

本基金本次修改B类基金份额收益结转方式不损害基金份额持有人的实质利益，根据法律法规和《基金合同》的规定，该修改无须召开基金份额持有人大会。基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。

(相关资料图)

二、重要提示

1、基金管理人已履行了规定程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。修改后的基金合同、托管协议自本公告公布之日起生效，并与本公告同日登载于基金管理人网站（www.bosera.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。

2、招募说明书涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

三、其他事项

1、投资者可通过以下途径咨询有关详情

（1）本公司客户服务电话：95105568（全国免长途话费）；

（2）本公司网址：http://www.bosera.com。

2、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2023年6月8日

附件1：《基金合同》修订对照表

章节原基金合同内容修订后基金合同内容

第二部分 释义55、B类基金份额：指按照“按日分配，按月结转”原则进行收益结转的基金份额类别。55、B类基金份额：指按照“按日分配，按日或按月结转”原则进行收益结转的基金份额类别。

第三部分 基金的基本情况九、基金份额类别设置

本基金划分为A 类、B类和C类三类基金份额类别。三类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率,其中，A类和C类基金份额的收益结转方式为按日结转，B类基金份额的收益结转方式为按月结转。九、基金份额类别设置

本基金划分为A 类、B类和C类三类基金份额类别。三类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率,其中，A类和C类基金份额的收益结转方式为按日结转，B类基金份额的收益结转方式为按日或按月结转。

第十六部分基金的收益与分配二、收益分配原则

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3、本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，本基金A类和C类份额采用“每日分配、按日结转”的方式，即根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行结转；本基金B类份额采用“每日分配，按月结转”的方式，即根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每月进行结转。不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收益分配；

...二、收益分配原则

...

3、本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，本基金A类和C类份额采用“每日分配、按日结转”的方式，即根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行结转；本基金B类份额采用“每日分配，按日或按月结转”的方式，即根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日或每月进行结转。不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收益分配；

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第二十四部分 基金合同摘要基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容

附件2：《托管协议》修订对照表

章节原托管协议内容修改后托管协议内容

九、基金收益分配二、收益分配原则

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3、本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，本基金A类份额和C类份额采用“每日分配、按日结转”的方式，即根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行结转；本基金B类份额采用“每日分配，按月结转”的方式，即根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每月进行结转。不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收益分配；

...二、收益分配原则

...

3、本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，本基金A类份额和C类份额采用“每日分配、按日结转”的方式，即根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行结转；本基金B类份额采用“每日分配，按日或按月结转”的方式，即根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日或每月进行结转。不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收益分配；

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