国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告

2023-06-09 07:23:36 来源：易天富

公告送出日期：2023年06月09日

(资料图片仅供参考)

1公告基本信息

基金名称国投瑞银中高等级债券型证券投资基金

基金简称国投瑞银中高等级债券

基金主代码 000069

基金合同生效日 2013年05月14日

基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2023年05月31日

有关年度分红次数的说明 2023年第1次分红

下属基金份额的基金简称国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C

下属基金份额的交易代码 000069 000070

截止基准日下属基金份额的相关指标基准日下属基金份额份额净值（单位：元） 1.122 1.119

基准日下属基金份额可供分配利润（单位：元） 5,616,288.77 507,648.50

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 2,808,144.39 253,824.25

本次下属基金份额分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.030 0.020

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为12次，最少1次，每年收益分配比例不低于该年度该类基金份额已实现收益的90%；同时，在每月最后一个交易日，若本基金同一类别的每10份基金份额可供分配利润高于0.05元（含），则在次月10个工作日之内对该类基金份额实施收益分配，每次分配比例不低于该类基金份额可供分配利润的50%。基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年06月13日

除息日 2023年06月13日

现金红利发放日 2023年06月15日

分红对象权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明对于选择红利再投资方式的投资者，将以2023年06月13日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2023年06月14日对红利再投资的基金份额进行确认。2023年06月15日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年06月15日(现金红利发放日)自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。