招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2023年度第一次分红公告-当前消息

来源： 易天富

招商中证红利交易型开放式指数证券投

资基金2023年度第一次分红公告

公告送出日期：2023年6月12日


(资料图片仅供参考)

1、 公告基本信息

基金名称 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 招商中证红利ETF（场内简称：中证红利）

基金主代码 515080

基金合同生效日 2019年11月28日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年5月31日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.4821

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 653,728,358.27

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.35

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红

注：1、本基金自2020年3月16日起新增扩位证券简称，扩位证券简称为“中证红利

ETF”；

2、根据本基金合同规定，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以

上时，可进行收益分配。

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月15日

除息日 2023年6月16日

现金红利发放日 2023年6月21日

分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式采用现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：本公司将于2023年6月19日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应

款项后，在2023年6月20日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，

投资者可在红利发放日领取现金红利。

3、 其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1）未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司。

2）根据本基金合同的相关规定，本次收益分配方式为现金分红。

3.2咨询办法

1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。

2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募

说明书及相关公告）。

招商基金管理有限公司

2023年6月12日

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