华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）场内溢价风险的提示性公告

来源： 易天富

华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）

场内溢价风险的提示性公告

华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下华宝海外科技股票型证券投资


(资料图片)

基金（QDII-LOF）（以下简称“本基金”），包括A类份额（基金代码：501312，场内简称“海

外科技LOF”）和C类份额（基金代码：017204），其中A类份额（以下简称“海外科技LOF”）

在上海证券交易所上市交易。近期海外科技LOF二级市场交易价格相对基金份额净值出现

了场内高溢价。

2023年6月12日晚公布的海外科技LOF 6月9日基金净值为1.1396元，其投资的海

外科技主题相关基金于6月12日美国交易时间的表现尚未计入6月9日基金净值，而将影

响6月13日晚公布的6月12日基金净值。海外科技LOF 6月13日场内收盘价格为1.312

元，相对于6月9日基金净值，场内溢价为15.19%，相对于6月12日基金净值，场内溢价

可能较大。6月14日，投资者在交易海外科技LOF时，还需要考虑6月13日美国交易时间

海外科技主题相关基金表现估算溢价。特此提示投资者关注二级市场溢价风险。若投资者以

高溢价买入海外科技LOF，将承担额外的溢价成本以及未来溢价波动带来的价格风险，可能

造成重大损失。

为此，本基金管理人提示如下：

1、本基金为上市开放式基金，除可在二级市场交易外，投资者还可以申购、赎回本基

金，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算，投资者可通过本基金

管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。

2、本基金的交易价格，除了有份额净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、

流动性风险等其他风险影响，在当前溢价水平下买入，可能使投资人面临较大损失。

3、截至本公告披露日，本基金运作正常。本基金管理人始终严格按照法律法规及基金

合同的相关规定进行投资运作。

4、截至本公告披露日，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将

严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、

招募说明书和基金产品资料概要等相关法律文件。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2023年6月14日

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