当前快讯:关于华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

2023-06-26 08:22:37 来源：易天富

1公告基本信息

【资料图】

基金名称华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称华安安逸半年定开债

基金主代码 005501

基金合同生效日 2018年3月15日

基金管理人名称华安基金管理有限公司

基金托管人名称浙商银行股份有限公司

公告依据根据法律法规和《华安安逸半年定期开放债券型发起式证

券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2023年6月19日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额

净值（单位：元） 1.0335

基准日基金可供

分配利润（单位：

元）

33,541,885.93

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0103

有关年度分红次数的说明本次分红为2023度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月28日

除息日 2023年6月28日

现金红利发放日 2023年6月29日

分红对象权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全

体持有人

红利再投资相关事项的说明

1）红利再投资日：2023年6月29日；

2）选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将

于2023年6月30日直接计入其基金账户，7月3日起可查询；

3）红利再投资按红利划出日（2023年6月29日）的基

金份额净值再投资基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍

五入；

4）权益登记日之前（截至2023年6月28日）被冻结或

托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再

投资方式处理。

税收相关事项的说明

根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投

资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和

企业所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3其他需要提示的事项

1）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。

2）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

凡希望修改分红方式的，请务必在2023年6月27日之前（含该日）办理变更手续。

3）如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2023年6月26日

06-23

当前快讯:关于华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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