嘉实3个月理财债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告

2023-06-28 08:02:59 来源：易天富

1 公告基本信息

基金名称

(资料图片)

基金简称

基金主代码

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

收益分配基准日

下属分级基金的基金简称

下属分级基金的交易代码

截止收益分配基

准日的相关指标

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明

基准日基金份额净值

（单位：元）

基准日基金可供分配利润（单位：元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额（单位：元）

嘉实3个月理财债券型证券投资基金

嘉实3个月理财债券

000487

2014年6月27日

嘉实基金管理有限公司

中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实3个月理财债券

型证券投资基金基金合同》、《嘉实3个月理财债券型证券投资基金

招募说明书》等。

2023年6月19日

嘉实3个月理财债券A

000487

1.0107

29,949,627.31

5,989,925.46

0.0350

本次分红为2023年的第一次分红

嘉实3个月理财债券E

000488

1.0113

27,486,584.68

5,497,316.94

0.0390

注：（1）根据《嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实3个月理财债券A应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00212元，即每10份基金份额应分配金额0.0212元；嘉实3个月理财债券E应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00226元，即每10份基金份额应分配金额0.0226元；（3）本次实际分红方案为：嘉实3个月理财债券A每10份基金份额发放红利0.0350元，嘉实3个月理财债券E每10份基金份额发放红利0.0390元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日

除息日

现金红利发放日

分红对象

红利再投资相关事项的说明

税收相关事项的说明

费用相关事项的说明

2023年6月29日

2023年6月30日

权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。