世界热头条丨大成基金管理有限公司关于旗下基金获配宝丽迪(300905)非公开发行A股的公告

来源: 易天富


【资料图】

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司就旗下部分基金参与了苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(300905)本次非公开发行股票认购的相关信息公告如下:

名称 获配股数

(万股) 总成本

(万元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值

(万元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期

大成景恒混合型证券投资基金 65.57 1,000.00 0.47% 1,162.62 0.55% 6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年6月29日数据。

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇二三年七月一日

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