净值是什么如何理解？净值日期是什么意思？

来源： 微山财经网

净值是什么如何理解?

净值，指的是理财产品当前每一份额的价值。比如某投资者认购了一款新发的理财产品，该产品的初始净值为1，那么就表示该产品每份份额对应的资产价值为1元。如果投资者买了10元的理财，那么买到的10份理财产品相当于买的理财产品总份额。

净值日期是什么意思?

基金公司会在每个交易日公布基金当天的净值，一个净值对应一个日期，因此这个日期就被称为净值日期。不过在交易日15点前交易，净值会按照当天的计算，15点以后会按照第二个交易日的净值算，所以购买基金时要注意交易的时间。

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