华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

来源: 易天富

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了山东联科科技股份有限公司(证券简称:联科科技,代码:001207)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资联科科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:


(资料图)

基金

名称 证券名称 认购数量

(股) 总成本

(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值

(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期

华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 联科科技 759,668.00 10,999,992.64 2.85% 11,850,820.80 3.07% 6个月

华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 联科科技 1,843,922.00 26,699,990.56 3.03% 28,765,183.20 3.27% 6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年7月7日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年七月十一日

标签:

精彩放送

热文