东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

来源： 易天富

估值日期：2023 年 07 月 28 日

公告送出日期：2023 年 07 月 29 日

金额单位：人民币元


(相关资料图)

基金名称 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东兴鑫远三年定开

基金主代码 008165

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人 招商银行股份有限公司

基金托管人代码 20080000

基金份额净值 1.0086

基金份额累计净值 1.0716

基金实施分红等事项的

特别说明

除息日

分红金额 （单

位：元/10份基

金份额）

其他事项

说明

(场内) (场外) - -

标签：

为您推荐

东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

07-29
东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

07-29
东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

07-29
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

07-29
前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理变更公告

前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理变更公告

07-29
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

07-29
前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告

前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告

07-29
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

07-29
前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告

前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告

07-29
银华基金管理股份有限公司关于银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理离任的公告

银华基金管理股份有限公司关于银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理离任的公告

07-29
银华基金管理股份有限公司关于银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理离任的公告

银华基金管理股份有限公司关于银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理离任的公告

07-29
银华基金管理股份有限公司关于银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理离任的公告

银华基金管理股份有限公司关于银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理离任的公告

07-29
关于富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告

关于富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告

07-28
华夏基金管理有限公司关于增聘华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理的公告

华夏基金管理有限公司关于增聘华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理的公告

07-28
财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

07-28

精彩放送

精彩图片

热文