南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

来源： 易天富


(资料图片仅供参考)

南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）定于2023年8月7日开始在深圳证券交易所上市交易。场内简称：通信服务ETF；交易代码：159511。经基金托管人中国银行股份有限公司复核，截至2023年8月4日，本基金基金份额净值为1.0022元。上市首日本基金以该基金份额净值1.002元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10％。

截至2023年8月4日，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的98.94%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。

南方基金管理股份有限公司

2023年8月7日

标签：

为您推荐

南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

08-07
关于开通光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金不同类别基金份额相互转换业务的公告

关于开通光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金不同类别基金份额相互转换业务的公告

08-07
关于国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告

关于国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告

08-07
关于弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告

关于弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告

08-07
关于国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告

关于国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告

08-07
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资景业智能非公开发行股票的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资景业智能非公开发行股票的公告

08-05
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资景业智能非公开发行股票的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资景业智能非公开发行股票的公告

08-05
华润元大基金管理有限公司关于华润元大量化优选混合型证券投资基金基金经理变更的公告

华润元大基金管理有限公司关于华润元大量化优选混合型证券投资基金基金经理变更的公告

08-05
关于华商上游产业股票型证券投资基金基金经理变更的公告

关于华商上游产业股票型证券投资基金基金经理变更的公告

08-05
关于华商上游产业股票型证券投资基金基金经理变更的公告

关于华商上游产业股票型证券投资基金基金经理变更的公告

08-05
华润元大基金管理有限公司关于华润元大量化优选混合型证券投资基金基金经理变更的公告

华润元大基金管理有限公司关于华润元大量化优选混合型证券投资基金基金经理变更的公告

08-05
关于农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

关于农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

08-05
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资景业智能非公开发行股票的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资景业智能非公开发行股票的公告

08-05
关于农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

关于农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

08-05
财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

08-05

精彩放送

精彩图片

热文