泰康基金管理有限公司关于泰康新锐成长混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告
2023-08-17 07:24:24 来源： 易天富
泰康基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下泰康新锐成长混合型证券投资基金参加了伊戈尔电气股份有限公司（伊戈尔，代码002922.SZ）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配此非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称
泰康新锐成长混合
【资料图】
型证券投资基金
认购数量（股）
2,653,525
总成本（元）
34,999,994.75
总成本占基
金资产净值
比例
3.13%
账面价值（元）
36,247,151.50
账面价值占基
金资产净值比
例
3.24%
锁定期
6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年8月15日数据。
特此公告。
泰康基金管理有限公司
2023年 8 月 17日
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