东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

来源： 易天富

估值日期：2023 年 08 月 18 日


【资料图】

公告送出日期：2023 年 08 月 19 日

金额单位：人民币元

基金名称 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东兴兴盈三个月定开债

基金主代码 013164

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人 招商银行股份有限公司

基金托管人代码 20080000

下属各类别基金的基金简称

东兴兴盈三个月定开债

A

东兴兴盈三个月定开债

C

下属各类别基金的交易代码 013164 013165

下属各类别基金的份额净值 1.0323 1.0318

下属各类别基金的份额累计净值 1.0413 1.0408

基金实施分红等事项的特别说明 除息日

分红金额

（单位：元/1

0份基金份

额）

其他事

项说明

(场内) (场外) - -

标签：

为您推荐

东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

08-19
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

08-19
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

08-19
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

08-19
东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

08-19
江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

08-19
江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

08-19
关于南方宝丰混合型证券投资基金变更基金经理的公告

关于南方宝丰混合型证券投资基金变更基金经理的公告

08-19
长安基金管理有限公司关于长安货币市场证券投资基金取消基金份额自动升降级业务并调整最低申购金额与最低持有份额的公告

长安基金管理有限公司关于长安货币市场证券投资基金取消基金份额自动升降级业务并调整最低申购金额与最低持有份额的公告

08-19
关于南方宝丰混合型证券投资基金变更基金经理的公告

关于南方宝丰混合型证券投资基金变更基金经理的公告

08-19
长安基金管理有限公司关于长安货币市场证券投资基金取消基金份额自动升降级业务并调整最低申购金额与最低持有份额的公告

长安基金管理有限公司关于长安货币市场证券投资基金取消基金份额自动升降级业务并调整最低申购金额与最低持有份额的公告

08-19
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

08-19
安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理变更的公告

安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理变更的公告

08-18
安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理变更的公告

安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理变更的公告

08-18
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

08-18

精彩放送

精彩图片

热文