光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告

2023-08-24 07:34:58 来源：易天富

公告送出日期：2023年8月24日

1.公告基本信息

(相关资料图)

基金名称光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式

基金主代码 005426

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2019年8月1日

基金管理人名称光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称光大保德信基金管理有限公司

公告依据《光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023年8月25日

赎回起始日 2023年8月25日

注：1、本基金为定期开放基金，根据基金合同及招募说明书的规定，本基金第十四个封闭期为自上一开放期结束之日次日（包括该日）起至三个月对日（如该对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日）的前一日（包括该日）为止，即2023年5月25日至2023年8月24日。

2、本次开放期时间为2023年8月25日至2023年9月21日，开放期内本基金接受申购、赎回申请。开放期内基金管理人不接受个人投资者的申购申请，法律法规或监管机关另有规定的除外。

3、自2023年9月22日起至三个月对日（如该对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日）的前一日（包括该日）（2023年12月24日）为本基金的下一个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回、转换申请。

4、如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的要求。

2.日常申购、赎回业务的办理时间

本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。基金合同生效后，若出现新的证券或期货交易市场、证券或期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

1、直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1元（含申购费）；

2、代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元（含申购费），当销售机构设定的最低金额低于上述金额限制时，投资者可遵循相关代理销售机构的业务规定；

3、本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制，法律另有规定的除外。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2申购费率

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入养老金客户范围。通过直销机构申购本基金基金份额的客户申购费率见下表：

申购金额（含申购费）申购费率特定申购费率

（养老金客户）

100万元以下 0.80% 0.08%

100万元（含100万元）到300万元 0.50% 0.05%

300万元（含300万元）到500万元 0.30% 0.03%

500万元以上（含500万元）每笔交易1000元每笔交易1000元

3.3其他与申购相关的事项

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%。本基金不向个人投资者销售，法律法规或监管机关另有规定的除外。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

赎回的最低份额为100份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时，余额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回。