东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
2023-09-09 08:28:28 来源： 易天富
估值日期：2023 年 09 月 08 日
公告送出日期：2023 年 09 月 09 日
金额单位：人民币元
(资料图)
基金名称 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东兴鑫远三年定开
基金主代码 008165
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金托管人代码 20080000
基金份额净值 1.0115
基金份额累计净值 1.0745
基金实施分红等事项的
特别说明
除息日
分红金额 （单
位：元/10份基
金份额）
其他事项
说明
(场内) (场外) - -
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