关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

根据《关于2021 年岁末及2022 年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中投信【2021】31 号）及境内外主要投资场所节假日休市安排，现将工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金近期交易日安排通知如下：

一、2022 年5 月9 日不提供港股通服务。根据基金合同，本公司旗下部分基金在前述非港股通交易日不放开申购、赎回等交易业务，涉及的基金明细如下：

序号 基金代码 基金名称 非交易日

1 A 类：002387 C 类：007512 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 5 月9 日

2 A 类：005197 C 类：005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金

3 A 类：006002 C 类：006003 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金

4 A 类：005833 C 类：005834 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金

5 A 类：005937 C 类：005938 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金

6 A 类：006615 C 类：006616 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金

7 006295 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）

8 006886 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

9 A 类：007674 C 类：007675 工银瑞信产业升级股票型证券投资基金

10 159976 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金

11 A 类：008052 C 类：008053 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

12 A 类：008166 C 类：008167 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金

13 009076 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金

14 A 类：009029 C 类：009030 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金

15 A 类：009707 C 类：009708 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金

16 A 类：010088 C 类：010089 工银瑞信优质成长混合型证券投资基金

17 A 类：010393 C 类：010394 工银瑞信健康生活混合型证券投资基金

18 A 类：010744 C 类：010745 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金

19 A 类：001715 C 类：001998 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金

20 A 类：010668 C 类：010669 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金

21 A 类：011932 C 类：011933 工银瑞信战略远见混合型证券投资基金

22 011006 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金

23 A 类：011069 C 类：011070 工银瑞信成长精选混合型证券投资基金

24 A 类：011304 C 类：011305 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金

25 159856 工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金

26 A 类：011884 C 类：011885 工银瑞信景气优选混合型证券投资基金

27 A 类：012844 C 类：012845 工银瑞信恒兴6 个月持有期混合型证券投资基金

28 A 类：012119 C 类：012120 工银瑞信核心优势混合型证券投资基金

29 A 类：012888 C 类：012889 工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金

30 A 类：013289 C 类：013290 工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金

31 A 类：014068 C 类：014069 工银瑞信悦享混合型证券投资基金

32 A 类：012759 C 类：012760 工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

33 A 类：013341 C 类：013342 工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金

34 A 类：014175 C 类：014176 工银瑞信价值成长混合型证券投资基金

二、2022年5月2日、3日、4日、5日、9日、23日、30日境内外主要投资场所节假日休市，本公司旗下部分QDII、ETF 基金在前述日期不开放申购、赎回等交易业务，涉及的基金明细如下：

序号 基金代码 基金名称 非交易日

1人民币份额：164824 美元份额：005801 工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF） 5 月2 日、3 日、4 日、5 日、23 日、30 日

2 159866 工银瑞信大和日经225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 5 月3 日、4 日、5 日

3 人民币份额：005699 美元份额：005700 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 5 月3 日、4 日、5 日、9 日、30 日

4 人民币份额：002379 美元份额：002380 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII） 5 月9 日

5 A 类人民币：003385 C 类人民币：003387 A 类美元：003386 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)

5 月9 日、30 日

6 486001 港币份额：009563 美元份额：009562 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 5 月9 日

7 486002 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 5 月9 日、30 日

三、其他

请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

如有新增基金交易日安排， 您也可以登陆本公司官方网站（www.icbccs.com.cn），点击相应基金的“开放日查询”或“常见问答”页面，查看该基金的2022 年开放日历。

也可以通过本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话400-811-9999 咨询相关情况。

工银瑞信基金管理有限公司

2022 年4 月29 日