关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

来源： 易天富

博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了晶澳科技（代码002459）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资晶澳科技非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期

博时互联网主题混合 16,530.00 1,111,146.60 0.23% 1,250,329.20 0.26% 6个月

博时特许价值混合 33,059.00 2,222,225.98 0.35% 2,500,582.76 0.40% 6个月

博时第三产业成长混合 66,118.00 4,444,451.96 0.47% 5,001,165.52 0.53% 6个月

博时主题行业混合 132,237.00 8,888,971.14 0.13% 10,002,406.68 0.15% 6个月

博时新能源主题混合 29,753.00 1,999,996.66 0.44% 2,250,516.92 0.49% 6个月

博时消费创新混合 66,118.00 4,444,451.96 0.26% 5,001,165.52 0.29% 6个月

博时新能源汽车主题混合 19,835.00 1,333,308.70 0.47% 1,500,319.40 0.53% 6个月

博时沪港深优质企业 16,530.00 1,111,146.60 0.49% 1,250,329.20 0.55% 6个月

博时新兴成长混合 99,177.00 6,666,677.94 0.30% 7,501,748.28 0.33% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2022年05月12日数据。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2022年05月14日

标签： 非公开发行 基金资产净值 基金投资

为您推荐

精彩放送

精彩图片

热文