每日讯息!招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

来源： 易天富

关于招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基

金基金份额折算结果的公告


(资料图片)

根据《招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金基金合

同》、《招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金招募说明

书》的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定

2022年12月7日为招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基

金（证券简称：政金债基；扩位证券简称：政金债5年ETF，基金代码：511580，

以下简称"本基金"）的基金份额折算基准日。

基金份额折算方法为：折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金

份额持有人持有的基金份额/100

折算后的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，由此产生的误差计入基金

财产。本基金管理人根据上述折算方法于2022年12月7日对基金份额持有人认

购的基金份额进行了折算。本基金折算前基金份额总额为402,881,166份，折算

前基金份额净值为1.0019元；根据本基金的基金份额折算方法，折算后基金份

额总额为4,028,811份，折算后基金份额净值为100.1947元。折算后的基金份

额保留至整数位，小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。

本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2022年12月8日进行

了变更登记。基金份额持有人可以自2022年12月9日起在其上海证券交易所证

券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额

数额发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比

例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人

的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份

额享有权利并承担义务。

特此公告

招商基金管理有限公司

2022年12月9日

标签： 基金份额 基金份额折算 基金份额持有人

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