大成基金管理有限公司关于旗下基金获配TCL科技（000100）非公开发行A股的公告
2022-12-23 06:16:10 来源： 易天富
大成基金管理有限公司关于
【资料图】
旗下基金获配TCL科技（000100）非公开发行A股的公告
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司就旗
下部分基金参与了TCL科技集团股份有限公司（000100）本次非公开发行股票认
购的相关信息公告如下：
名称 获配股数 （万股） 总成本 （万元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （万元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
大成科创主题混合型证券投资基金（LOF） 292.40 1,000.00 1.05% 1,035.09 1.09% 6个月
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 116.96 400.00 0.41% 414.03 0.43% 6个月
大成成长进取混合型证券投资基金 116.96 400.00 0.79% 414.03 0.82% 6个月
大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金 204.68 700.00 0.91% 724.56 0.94% 6个月
大成互联网思维混合型证券投资基金 175.44 600.00 2.57% 621.05 2.66% 6个月
大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 29.24 100.00 2.01% 103.51 2.08% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年12月21日数据。
特此公告。
大成基金管理有限公司
二〇二二年十二月二十三日
标签： 证券投资基金 非公开发行 大成基金管理有限公司
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