信息:中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

来源: 易天富

估值日期:2022-12-31


(资料图片)

公告送出日期:2023-01-01

基金名称

中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称

中海顺鑫混合

基金主代码

002213

前端交易代码

-

后端交易代码

-

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代码

50350000

基金托管人

平安银行股份有限公司

基金托管人代码

20110000

基金份额净值

1.8111

基金份额累计净值

1.8441

基金实施分红等事项的特别说明

除息日(场内)

-

除息日(场外)

-

分红金额(单位:元/10份基金份额)

-

其他事项说明

-

标签: 证券投资基金 基金管理人 基金托管人

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